—2018年1月25日在阿克陶县第十六届人民代表大会第三次会议上

阿克陶县财政局局长 汪春芳

各位代表：

我受阿克陶县人民政府的委托，向大会作2017年财政预算执行情况和2018年财政及部门预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员及列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，县财税部门在县委的正确领导下，在县人大的依法监督、县政协的参政议政、上级财政部门的大力支持和帮助下，积极应对复杂多变的经济发展形势，立足保稳定、保工资、保运转、保民生，着力促改革、强管理、防风险，较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务。

（一）公共财政预算执行情况

1.公共财政预算收入完成情况

2017年全县地方公共财政预算收入完成33898万元，完成预算调整数33898万元的100%，比上年决算数增加3473万元，增长11.4%。其中：税收收入完成26261万元，比上年决算数增加1796万元，增长7.3%；非税收入完成7637万元，比上年决算数增加1677万元，增长28.1%。2017年上级转移支付补助收入完成365480万元。全县总财力为399378万元。

2.公共财政预算支出完成情况

2017年全县公共财政预算支出完成399378万元，完成预算调整数389816万元的102.5%，比上年决算数增加54638万元，增长15.8%。

3.收支平衡情况

全县总财力为399378万元，总支出为399378万元，当年财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年全县政府性基金收入完成908万元，完成预算调整数1300万元的69.8%，比上年决算数减少1527万元，同比下降62.7%；政府性基金专项收入542万元，收入合计1450万元。全县政府性基金支出完成1450万元，完成预算调整数1720万元的84.3%，比上年决算数减少1531万元，下降51.4%。政府性基金当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017年全县社会保险基金收入完成70394.4万元；社会保险基金支出完成65386.37万元。收支相抵后，当年结余5008.03万元，年底滚存结余26618.61万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2017年全县国有资本经营收入完成0万元；国有资本经营支出完成0万元。

以上为阿克陶县2017年财政预算执行情况，待与自治州结算后还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2017年财政工作完成情况

（一）大力组织收入。认真落实收入征管主体责任，县政府与各征收部门签订收入目标责任状，为确保完成全年收入任务打下良好基础；加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控，努力做应收全收；加强非税收入管理，认真落实国家各项行政事业性收费减免缓政策，严格执行“收支两条线”管理的有关规定，切实做到非税收入应缴尽缴。

（二）全力保障维护社会稳定支出。一是在县级自身财力非常困难的情况下，安排资金8095万元用于保障社会安定工作各类经常性支出；二是安排新增债券资金38338万元用于维护社会安定等基础设施建设和装备购置，有力保障了各类维护社会安定项目支出；三是按照上级要求，发放护边员补助3403.21万元和边民补贴564.3万元，有力促进了边境地区社会安定。

（三）大力支持脱贫攻坚。2017年，上级财政部门共安排我县财政扶贫项目资金16457.5万元，已拨付13334.5万元，拨付率达到81%。一是根据财政部门职能，从加大全县财政扶贫资金安排力度、掌握行业部门扶贫资金现有规模和缺口、积极争取上级财政资金支持、拓宽脱贫筹资渠道等多方面做好财政支持脱贫攻坚工作。二是积极与扶贫办、民宗委、发改委等行业部门沟通协调，根据行业部门、乡（镇、场）提供的扶贫项目资料，对扶贫资金进行及时核拨，并成立检查组定期或不定期对扶贫资金使用情况进行监督检查，确保扶贫资金发挥最大效益。

（四）切实保障和改善民生。2017年全县民生支出达到27.2亿元，占公共财政预算支出的70.5%。一是按时足额保障财政供养人员工资的正常发放。由于工作需要，近年来我县上级分配和自主招聘人员较多，财政供养人员大幅增加，2017年全县发放各类人员工资16.5亿元。二是加大“三农”支持力度，改善农牧民生产生活水平。农林水事务支出58683万元,比上年增支1705万元，增长3%。三是大力支持教育、文化体育事业发展。教育支出108305万元，比上年增支13382万元，增长14.1%；文化体育与传媒支出4206万元，比上年增支10万元，增长0.2%。四是不断完善社会保障体系建设。社会保障和就业支出38456万元，比上年减支5927万元，下降13.4%；医疗卫生支出20547万元，比上年减少7823万元，下降27.6%；住房保障支出19534万元，比上年减少11673万元，下降37.4%。

（五）深化财政改革。一是做好政府债券资金申请工作。2017年我县共申请置换债券资金0.55亿元，主要用于偿还自治区农村公路贷款和工业园区建设募投资金贷款；申请新增债券资金5.12亿元，主要用于灾后重建等重点项目建设，有效缓解了地方财政压力。二是政府和社会资本合作模式（简称“PPP”）工作有序推进。2017年，我县共实施PPP项目9个，总投资111.05亿元，其中：协助克州PPP项目中心实施项目2个，总投资82.38亿元；县本级实施项目7个，总投资28.67亿元。三是盘活财政存量资金，提高资金使用效益。对全县预算单位及财政专户2014年度的存量资金进行了清理清查，共收回存量资金1.18亿元，现已全部用于民生工程。

（六）加强财政监督管理。一是进一步加大预算信息公开力度。及时向县人大及常委会提交全县财政预算草案、财政决算、新增债券资金使用、扶贫资金管理、财政预算调整和部门预算调整等情况的报告，自觉接受监督。同时按照上级要求，在规定时间内将2016年决算、2017年预算及“三公经费”情况进行了及时公开。二是严格控制“三公经费”支出。2017年全县“三公”经费支出886.26万元，同比增加176.41万元，增长24.9%。其中：因公出国（境）费用为0万元；公务接待费118.82万元，同比增加49.96万元，增长72.6%；公务用车购置费286万元，同比增加109.6万元，增长62.1%；公务用车运行维护费481.44万元，同比增加16.85万元，增长3.6%。公务接待费增长的主要原因2017年上级各类检查较多，公务接待费有所增加；公务用车购置和运行维护费增长的主要原因是由于社会安定工作需要，车辆购置增加，相关运行维护费也相应增加。三是全面开展资金检查工作。对乡镇财政资金、扶贫资金、“一事一议”财政奖补资金等专项资金的使用管理情况进行检查，进一步规范了资金的管理使用，提高了资金的使用效率。

2017年，我县财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾突出。由于地方财政收入较少，可支配财力不足，保障能力仍然较弱，工资缺口大、还贷压力大的问题比较突出。二是对财政资金监督管理仍需加强。由于财政部门内设监督检查机构编制、人员配备不足，资金管理一定程度上存在“重资金分配使用，轻监督检查的现象”，财政监督检查力度需进一步加大。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

三、2018年财政预算和部门预算草案

2018年预算安排的指导思想是：2018年全县的财政工作和预算安排，要全面贯彻落实党的十九大精神，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为原则，充分利用积极的财政政策，支持经济发展；采取切实有效措施，全力组织财政收入；调整优化支出结构，严控一般性支出，切实保障维护社会安定和民生支出；以提高财政管理水平为目标，继续深化财政改革；主动防控和化解政府债务风险，促进经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想，2018年预算安排如下：

（一）财政预算草案

1.公共财政预算草案

2018年地方公共财政收入预算安排37288万元，同比增长10%。其中：税收收入29588万元；非税收入7700万元。

地方公共财政收入预算37288万元，上级转移支付补助收入387302万元，全县公共财政收入预算总量为424590万元。按照收支平衡原则，相应安排2018年公共财政支出预算424590万元，同比增长6.31%。

2.政府性基金预算草案

2018年政府性基金收入预算安排1800万元，同比增长98.24%；政府性基金专项收入200万元，收入合计2000万元。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出预算安排2000万元，同比增长37.93%。

3.社会保险基金预算草案

2018年社会保险基金收入预算74488万元；社会保险基金支出预算68810元。收支相抵后，当年结余5678万元，年底滚存结余32302万元。

4.国有资本经营预算草案

2018年国有资本经营收入预算0万元；国有资本经营支出预算0万元。

（二）部门预算安排草案

1.基本支出预算

2018年基本支出预算安排146790万元。其中：工资福利支出安排131294万元；商品和服务支出安排1625万元；对个人和家庭的补助支出安排13871万元。

2.项目支出预算

2018年项目支出安排76119万元，主要用于行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、2018年财政工作主要措施

2018年，我们将围绕财政预算收支目标，以调整和优化财政支出结构为抓手，以发挥财政政策作用为支撑，努力构建完整、规范、透明、高效的财政管理制度，促进全县经济社会各项事业又好又快发展，提升全县人民获得感、幸福感。

（一）加强税源经济建设，积极组织财政收入

进一步完善税源监控制度，加大对重点行业、重点企业和重点工程项目的税收动态监控力度。加强各职能部门协调配合，大力推进综合治税一体化，努力解决征管力量薄弱单一的问题。在项目建设中着重抓税源项目，培育税源企业，发展税源经济。确保主体税源不出问题，确保税款应收全收。认真梳理各类财政扶持政策，主动协助企业与上级部门沟通联系，积极争取上级财政资金，促进企业积极发展，不断扩大财源增长点。

（二）高效使用财政资金，提高财政保障能力

科学编制支出预算，不断精简优化财政支出结构，以“保稳定、保工资、保运转、保民生”为基础，在保证基本支出的需求上，大力压缩一般性支出，采取有效措施确保“三公”经费只减不增，把有限的资金用在刀刃上。2018年，我县“三公”经费预算安排849万元，同比下降4.2%，其中：公务接待费安排112万元，同比下降5.7%；公务用车购置费安排275万元，同比下降3.8%；公务用车运行维护费安排462万元，同比下降4%。同时根据我县实际情况在扶贫、教育、科技、农业、社会服务、基础设施建设、重大项目建设等领域积极争取上级资金和政策倾斜，促进我县各项事业发展。

（三）强化财政管理，提高依法理财水平

加强政府债务管理，做好政府债务统计与分析，对可能引发政府债务风险的不利因素进行跟踪反馈，提高防范债务风险能力，同时积极向上级申请债券资金，解决我县财政困难的现状；加强预算绩效管理，扩大预算绩效管理范围，提高项目支出预算绩效管理比例，将评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据；深入开展财政监督，加大对扶贫等重点民生财政资金的监督检查力度；跟踪监控财政存量资金情况，加强对财政结余结转资金的清理回收力度，努力提高财政资金使用效率。

（四）全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

一是建全预算绩效管理体系。建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目标，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。二是扩大绩效评价范围。完善财政项目资金绩效评价工作机制，将绩效管理范围覆盖到所有预算单位和所有财政资金，重点加强对各地专项转移支付资金绩效评价。将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面。三是强化绩效结果应用。建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，把绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效评价好的项目，给予重点安排；对绩效评价差的项目，减少预算安排或不安排，做到“花钱必问效，无效必问责”。

各位代表，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局年，是持续深入推进“十三五”规划实施的关键年，更是全面建成小康社会的决胜期。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，在县委的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，充分发挥职能作用，大力提升生财、聚财、理财工作水平，为阿克陶县的跨越式发展和长治久安做出更大的贡献！

附件：2017年预算执行及2018年预算草案.xls