目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；

2、负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；

3、负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；

4、管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；

5、组织全县水土流失的监测和综合防治；

6、负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水政水资源办公室2019年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县水政水资源办公室部门决算包括：新疆阿克陶县水政水资源办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入172.99万元,与上年相比，减少5.88万元，降低3.29%，减少主要原因是：2019年人员调动减少2人，公用经费支出增减少，本年收入减少；本年支出164.94万元,与上年相比，减少13.90万元，降低7.77%，减少主要原因是：2019年人员调动减少2人，公用经费支出增减少，本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计172.99万元，其中：财政拨款收入163.93万元，占94.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.06万元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计164.94万元，其中：基本支出161.71万元，占98.04%；项目支出3.23万元，占1.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入163.93万元 ，与上年相比，增加0.58万元，增长0.36%。主要原因是2019年人员调动减少2人，公用经费支出增减少，本年收入减少，2019年增加自治区水政水资源补助专项经费收入。财政拨款支出164.94万元，与上年相比，减少13.90万元，降低7.77%，主要原因是：2019年人员调动减少2人，公用经费支出增减少，本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数188.82万元，决算数163.93万元，预决算差异率-13.18%，主要原因是：2019年人员调动减少2人，公用经费支出增减少，财政收入减少，2019年增加自治区水政水资源补助专项经费收入。财政拨款支出年初预算数188.82万元，决算数164.94万元，预决算差异率-12.65%，主要原因是2019年人员调动减少2人，公用经费支出增减少，财政支出减少，2019年增加自治区水政水资源补助专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出163.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130309 水利执法监督143.21万元；

2130306 水利工程运行与维护3.23万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.70万元，其中：

人员经费160.22万元，包括：基本工资40.39万元、津贴补贴54.13万元、绩效工资22.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.49万元、职工基本医疗保险缴费6.43万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金11.65万元、退休费3.19万元、生活补助1.46万元、医疗费补助1.72万元、奖励金0.24万元。

公用经费0.48万元，包括：办公费0.23万元、公务用车运行维护费0.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.25万元，比上年减少0.01万元，降低3.85%，主要原因是2019年公务用车运行维护费用主要是车辆燃油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低3.85%，主要原因是2019年公务用车运行维护费用主要是车辆燃油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.25万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.30万元，决算数0.25万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0.30万元，决算数0.25万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位未安排公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县水政水资源办公室日常公用经费0.48万元，比上年减少0.14万元，降低22.58%，主要原因是2019年度我单位公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值17.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.23万元。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

预算绩效管理取得的成效：一促进我县水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理，全面落实绿色发展理念、推行生态文明建设，解决我县复杂水功能问题，维护河湖健康生命，建立健全河湖保护治理体制机制。二是切实做好水资源保护和水土保持监督管理工作，服务生态文明建设贯彻落实最严格的水资源管理制度。发现的问题及原因：一是群众普遍水保意识淡薄，对水土流失不够重视；二是水利工程建设单位对水土保持认识还不够高，有待提高。下一步改进措施：一是加强水法律、法规宣传教育；二是增加水资源补助经费，切实做好水资源保护和水土保持监督管理工作，服务生态文明建设贯彻落实最严格的水资源管理制度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县水政水资源办公室.XLS