目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定财政部门规章制度，并监督实施。

（二）根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织实施考项资全绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预算工作；完善阿克陶县的转移支付项目。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；监管财政票据。

（五）认真落实国库管理制度、国库集中收付制度，接规定开展阿克陶县国库现金管理工作，监督管理国库资金缴拨使用；认真贯彻落实政府采购制度并依法履行监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

（六）负责地方政府债券资金申请、收支管理和地方政府隐性债务监测统计管理工作，防范财政风险；认真落实行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七)负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担阿克陶县政府和社会资本合作（PPP)相关规范管理工作；承担有关政策性补贴管理工作；管理资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

（八)贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度、方针政策，制定阿克陶县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制阿克陶县国有资产管理情况报告；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

（十）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十一）组织政府与金融机构对接合作；指导金融机构服务实体经济；对互联网领域金融风险、地方类金融监管对象进行检测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处理风险。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导阿克陶县本级和各单位预算绩效管理工作；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

(十三）负责文电、会务、办公自动化等机关日常政务运转工作；承担重要文稿起草、宣传、保密、信访、值班备勤、民族团结、政务公开等工作；管理机关财务、政府采购及国有资产。

（十四）按照“管行业必须先管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产等行业监管（行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县财政局2019年度，实有人数64人，其中：在职人员44人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县财政局部门决算包括：阿克陶县财政局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1090.81万元，与上年相比，增加93.09万元，增长9.33%，主要原因是：2019年新增扶贫绩效、机构改革资产清查第三方。本年支出1,143.27万元，与上年相比，增加123.16万元，增长12.07%，主要原因是：2019年新增扶贫绩效、机构改革资产清查第三方。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,090.81万元，其中：财政拨款收入1,084.25万元，占99.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.56万元，占0.60%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,143.27万元，其中：基本支出1,072.66万元，占93.82%；项目支出70.61万元，占6.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,084.25万元，与上年相比，增加240.61万元，增长28.52%。主要原因是：2019年新增扶贫绩效、机构改革资产清查第三方。财政拨款支出1,088.07万元，与上年相比，增加148.98万元，增长15.86%，主要原因是：2019年新增扶贫绩效、机构改革资产清查第三方。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数940.85万元，决算数1,084.25万元，预决算差异率15.24 %，主要原因是：2019年新增扶贫绩效、机构改革资产清查第三方。财政拨款支出年初预算数940.85万元，决算数1,088.07万元，预决算差异率15.65 %，主要原因是：2019年新增扶贫绩效、机构改革资产清查第三方。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,088.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行927.14万元；

2010699其他财政事务支出65.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.32万元;

2130899其他普惠金融发展支出2.00万元;

2299901其他支出3.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,017.46万元，其中：

人员经费905.48万元，包括：基本工资155.62万元、津贴补贴329.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.32万元、职工基本医疗保险缴费25.23万元、公务员医疗补助缴费6.80万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金48.29万元、医疗费12.06万元、其他工资福利支出176.57万元、退休费16.27万元、抚恤金33.80万元、生活补助8.31万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

公用经费111.98万元，包括：办公费8.67万元、咨询费3.00万元、邮电费0.83万元、差旅费1.29万元、维修（护）费70.10万元、培训费5.60万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费1.57万元、其他商品和服务支出6.16万元、办公设备购置5.34万元、信息网络及软件购置更新8.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.02万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占78%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年经费不足部分运行维护费及接待费还未付款；公务接待费支出0.45万元，占22%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年经费不足部分运行维护费及接待费还未付款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.57万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费和其他相关支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.45万元，开支内容包括上级部门来本单位检查扶贫资金、安居富民房等各项资金时的工作餐费、住宿费、交通费。单位全年安排的国内公务接待8批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.02万元，决算数2.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算数，无因公出国（境）费决算数，无预决算差异率；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算数，无决算数，无预决算差异率；公务用车运行费预算数1.57万元，决算数1.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县财政局机关运行经费支出111.98万元，比上年减少36.62万元，降低24.64%，主要原因是我单位部分办公用品及为保障值班备勤工作产生的费用，由于资料不全还未进行清算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额145.39万元，其中：政府采购货物支出17.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.10万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值38.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位的公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金70.61万元。

第一个项目是乡财局工作经费，涉及资金10.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是2019年开展乡镇财政工作, 提升财政事务办事效率；二是促进工作平稳有序开展。发现的问题及原因：对各乡（镇、场）财政所财务人员培训有待进一步加强。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，提升各乡（镇、场）财政所办事效率；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是资产清查，涉及资金55.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是用于涉改单位资产清查第三方服务费用，提升财政事务办事效率；二是防止国有资产流失，促进工作平稳有序开展。发现的问题及原因：固定资产制度有待进一步完善。下一步改进措施：健全完善固定资产机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是小额贴息奖励经费，涉及资金2.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展扶贫小额贴息奖励工作，解决农户增收致富难题；二是推进产业发展，增加贫困群众收入，激发贫困群众发展内生动力，促进贫困群众增收致富。发现的问题及原因：贫困群众对小额贴息政策了解不够。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，使贫困群众了解小额贴息政策，增收致富；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是应急事件经费，涉及资金3.61万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展应急事件培训，提高全局干部应急事件防范能力；二是确保宣传演练设备购置、物资储备和教育培训等工作应保尽保，提升全局应急事件工作建设水平。发现的问题及原因：应急事件设备配备有待提高。下一步改进措施：一是继续加大应急事件设备配备，提升全局应急事件工作建设水平；二是加大应急事件培训力度，提升全局干部应急处置能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县财政局.XLS