目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策。

（二）研究拟订全县孤儿救助实施方案。

（三）收养确实无法分散安置的孤残儿童和受艾滋病影响的致孤儿童。

（四）为孤残儿童提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。

（五）承担全县孤儿建档工作，定期开展巡访和监督评估孤儿养育状况，对监护人进行指导和培训。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县儿童福利院2019年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县儿童福利院部门决算包括：阿克陶县儿童福利院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入252.43万元，与上年相比，增加78.5万元，增长45.13%，主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金，日常运转经费收入。本年支出240.25万元，与上年相比，增加66.32万元，增长38.13%，主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金，日常运转经费收入。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入252.43万元，其中：财政拨款收入229.75万元，占91.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.68万元，占8.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出240.25万元，其中：基本支出177.56万元，占73.91%；项目支出62.69万元，占26.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入229.75万元，与上年相比，增加70.04万元，增长43.85%。主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金，日常运转经费收入。财政拨款支出217.57万元，与上年相比，增加57.86万元，增长36.23%，主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金，日常运转经费收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数172.26万元，决算数229.75万元，预决算差异率33.37%，主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金，日常运转经费收入。财政拨款支出年初预算数172.26万元，决算数217.57万元，预决算差异率26.30% ，主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金，日常运转经费收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出154.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育138.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.88万元，其中：

人员经费149.74万元，包括：基本工资37.16万元、津贴补贴50.49万元、绩效工资19.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金11.10万元、退休费6.31万元、抚恤金0.37万元、医疗费补助0.91万元、奖励金0.02万元。

公用经费5.14万元，包括：办公费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.54万元、电费0.67万元、邮电费0.29万元、物业管理费0.08万元 、差旅费0.31万元、维修（护）费0.96万元、税金及附加费用1.72万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位车辆主管单位使用，未产生费用；无公务接待费；未安排因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位车辆主管单位使用，未产生费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无相关支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无相关支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位车辆主管单位使用，未产生费用；无公务接待费；未安排因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位车辆主管单位使用，未产生费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入62.69万元，与上年相比，增加62.69万元，增长100%，主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金收入。政府性基金预算支出62.69万元。与上年相比，增加62.69万元，增长100%，主要原因是：2019年增加食堂设备采购资金收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县儿童福利院日常公用经费5.14万元，比上年增加5.14万元，增长100%，主要原因是：2019年增加日常运转经费收入。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额62.69万元，其中：政府采购货物支出62.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：到各乡镇的福利院开展工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金62.69万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展困难群众服务工作，加强民族团结，增进民族互信，落实困难群众建设任务，产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展单位体育活动，丰富老人精神生活和老人恢复身体健康工作。发现的问题及原因：对专项设备采购经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项设备采购经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县儿童福利院.XLS