目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）办公室。承担综合协调和督促检查；负责党建、政务、文电、会务、机要、财务等工作，组织开展社会保险政策研究；负责本单位离退休干部管理工作。；

（2）社会保险征缴室。负责社会保险全面参保登记计划工作；负责社会保险缴费基数调整、保费征缴、清欠等工作；负责社会保险保费征缴对账等工作；负责社会保险的增减变化手续和个人权益记录单的寄发工作；社会保险关系转移接续工作。

（3）社会保险结算室。负责各类社会保险待遇的核定及发放；负责工伤保险协议签订、费用结算和管理工作；负责工作保险长期待遇享受人员资格认证；指导工伤预防、宣传培训和工伤康复；负责职业年金的核定管理等工作。

（4）社会保险计划财务室。协助做好社会保险基金预算决算编制和执行；负责社会保险收支、结算、对账、账户管理和会计核算；负责社财一体化基金运行、管理；负责社会保险基金统计报表的填报和分析。

（5）社会保险稽核室。负责社会经济支付结算的稽核检查及处理；配合行政执法部门对先行支付工伤保险基金进行追回负责本单位内控工作。协助做好调查处理违反社会保险法律投诉举报案件。

（6）社会保险档案室。承担档案管理标准化、规范化、信息化建设；负责社会业务档案的收集、整理、接受、上架工作做好档案借阅、查询服务工作；负责整理记录全年大事记、全宗卷；负责县社会保险档案的标准化建设和达标升级。

（7）社会保险卡务室。负责社会保障卡信息修改、上传照片、注销、暂停、提交制卡等工作。

（8）在县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社会保险管理局单位无下属预算单位根据上述职责任务，阿克陶县社会保险管理局内设7个职能科室。分别是：办公室、社会保险征缴室、社会保险结算室、社会保险计划财务室、社会保险稽核室、社会保险档案室、社会保险卡务室。

阿克陶县社会保险管理局2019年度，实有人数35人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县社会保险管理局部门决算包括：阿克陶县社会保险管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入903.84万元，与上年相比，减少1297.26万元，降低58.94%，主要原因是：机构改制人员划转，2019年城乡居民养老保险县级补贴和职业年金缴费未纳入本单位财政拨款收入；本年支出908.84万元，与上年相比，减少1296.8万元，降低58.79%，主要原因是：机构改制人员划转，2019年城乡居民养老保险县级补贴和职业年金缴费未纳入本单位财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入903.84万元，其中：财政拨款收入903.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出908.84万元，其中：基本支出887.39万元，占97.64%；项目支出21.45万元，占2.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入903.84万元，与上年相比，减少1243.77万元，降低57.91%。主要原因是：机构改制人员划转，2019年城乡居民养老保险县级补贴和职业年金缴费未纳入本单位财政拨款收入。财政拨款支出908.84万元，与上年相比，减少1243.31万元，降低57.77%，主要原因是：机构改制人员划转，2019年城乡居民养老保险县级补贴和职业年金缴费未纳入本单位财政拨款收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数698.80万元，决算数903.84万元，预决算差异率29.34%，主要原因是：财政拨入机关事业单位养老保险改革清算退休人员待遇。财政拨款支出年初预算数698.80万元，决算数908.84万元，预决算差异率30.06%，主要原因是：财政拨入机关事业单位养老保险改革清算退休人员待遇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出908.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080109社会保险经办机构支出863.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.81万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出887.39万元，其中：

人员经费884.39万元，包括：基本工资536.93万元、津贴补贴207.48万元、奖金0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.81万元、职工基本医疗保险缴费19.87万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金29.69万元、退休费10.26万元、抚恤金24.68万元、医疗费补助7.34万元、其他对个人和家庭的补助0.44万元。

公用经费3万元，包括：办公费0.56万元、手续费0.2万元、电费1万元、差旅费0.47万元、维修（护）费0.05万元、公务用车运行维护费0.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.72万元，比上年减少0.06万元，减少7.69%，主要原因是：按照中央八项规定，压缩三公经费的使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年我单位无因公出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%，比上年减少0.06万元，降低7.69%，主要原因是：按照中央八项规定，压缩三公经费的使用。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年我单位无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。阿克陶县社会保险管理局全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.72万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.72万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位下乡开展稽核工作等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无相关支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.13万元，决算数0.72万元，预决算差异率-36.28%，主要原因是：按照中央八项规定，压缩三公经费的使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国出境费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我单位无新增购车；公务用车运行费预算数1.13万元，决算数0.72万元，预决算差异率-36.28%，主要原因是：按照中央八项规定，压缩三公经费的使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县社会保险管理局日常公用经费3万元，比上年减少16.25万元，降低84.42%，主要原因是：机构改制人员划转公用经费减少，按照中央八项规定压缩日常公用经费的使用。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值11.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：下乡开展稽核工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金21.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是该项目的实施逐步满足参保群众待遇预期，提升业务人员办事能力；二是改善工作环境，保障本单位各项工作有序开展。发现的问题及原因：一是存在“两重两轻”惯性思维，消极应付只求过关；二是在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作。下一步改进措施：一是加强对工作经费的监督、管理，并进行经费使用情况绩效评价考核；二是按规定期限完成任务，取得预期成效，提高财政资金使用效益和效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县社会保险管理局.XLS