新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡学校2021年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位的开展教学，全面实施中学生教育，再注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡学校2021年度，实有人数135人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员36人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡学校部门决算包括：新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡学校决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：党支部、团支部、少先大队、校办、教务处、德育处、教研室、民族团结办公室、工会、财务室、图书馆、妇委、安全办、校医室、宿管科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2388.02万元，与上年相比，增加183.99万元，增长8.35%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年收入高于上年收入。本年支出2388.02万元，与上年相比，增加183.99万元，增长8.35%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年支出高于上年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2388.02万元，其中：财政拨款收入2388.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2388.02万元，其中：基本支出2271.49万元，占95.12%；项目支出116.53万元，占4.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2388.02万元，与上年相比，增加183.99万元，增长8.35%。主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年财政拨款收入高于上年财政拨款收入。财政拨款支出2388.02万元，与上年相比，增加183.99万元，增长8.35%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年财政拨款支出高于上年财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2470.7万元，决算数2388.02万元，预决算差异率-3.35%，主要原因是：人员调走，长聘人员辞职，调整社会保险基数减少医疗保险基数导致财政拨款收入年初预算数高于财政拨款收入年末决算数。财政拨款支出年初预算数2470.7万元，决算数2388.02万元，预决算差异率-3.35%，主要原因是：人员调走，长聘人员辞职，调整社会保险基数减少医疗保险基数导致财政拨款支出年初预算数高于财政拨款支出年末决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2378.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2.61万元

2050202小学教育2141.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2271.49万元，其中：

人员经费2268.88万元，包括：基本工资450.26万元、津贴补贴632.94万元、奖金123.66万元、绩效工资295.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.38万元、职工基本医疗保险缴费73.66万元、其他社会保障缴费8.92万元、住房公积金128.77万元、其他工资福利支出233.31万元、退休费28.31万元、抚恤金34.02万元、生活补助6.32万元、医疗费补助18.84万元、奖励金0.12万元。

公用经费2.61万元，包括：其他交通费用2.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费项目。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入9.99万元，与上年相比，增加9.99万元，增长100%，主要原因是：今年下拨用于教育事业的彩票公益金导致本年政府性基金预算财政拨款收入大于上年政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出9.99万元，与上年相比，增加9.99万元，增长100%，主要原因是：今年下拨用于教育事业的彩票公益金导致本年政府性基金预算财政拨款支出大于上年政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出9.99万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004用于教育事业的彩票公益金支出9.99万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县塔尔塔吉克民族乡学校（事业单位）公用经费2.61万元，比上年增加2.61万元，增长100%，主要原因是：本年下拨公用经费导致（事业单位）公用经费大于上年（事业单位）公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋7692.91平方米，价值1411.15万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金116.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，财政资金结余率0%,较上年减少0万元，较上年资金节约率0%；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：一是预算绩效目标管理体系和制度流程不够健全；二是预算绩效管理工作机构不健全。下一步改进措施：一是加强单位整体支出管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范单位整体支出管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡学校