目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

园区管委会按照管理、服务、协调和促进发展相统一的原则，实施园区内的行政管理，履行下列职责：

(一)贯彻执行国家法律、法规和政策，执行县人民政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定；

(二)依据阿克陶县经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

(三)负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；

(四)负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作；

(五)负责园区的规划、建设、审计、人社、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；

(六)负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作；

(七)负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高新技术企业及产品；

(八)负责园区“两新”组织管理、社会事业发展和社会事务管理工作；

(九)负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；

(十)负责园区企事业组织的管理、协调和服务；

(十一)监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作；

(十二)负责园区社会管理、精神文明、基层组织建设等各项社会事务性工作；

(十三)负责县人民政府授予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阿克陶江西工业园区管理委员会2021年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶江西工业园区管理委员会部门决算包括：阿克陶江西工业园区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政综合办公室、企业服务中心、规划建设保护局、招商发展局、国土资源分局。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入9977.1万元，与上年相比，减少1189.05万元，降低10.65%，主要原因是：本年度债券资金减少。本年支出9341.67万元，与上年相比，减少1824.48万元，降低16.34%，主要原因是：本年度债券资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入9977.1万元，其中：财政拨款收入8441.4万元，占84.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1535.7万元，占15.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出9341.67万元，其中：基本支出986.3万元，占10.56%；项目支出8355.37万元，占89.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入8441.4万元，与上年相比，减少2415.32万元，降低22.25%，主要原因是：本年度债券资金减少。财政拨款支出8444.6万元，与上年相比，减少2412.12万元，降低22.22%，主要原因是：本年度债券资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数909.12万元，决算数8441.4万元，预决算差异率828.52%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出年初预算数909.12万元，决算数8444.6万元，预决算差异率828.88%，主要原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2444.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301行政运行3.04万元；

2011350事业运行842.27万元；

2011399其他商贸事务支出358.66万元；

2040299其他公安支出  405.58万元；

2049999其他公共安全支出157.66万元；

2059999其他教育支出  322.07万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.27万元；

2089999其他社会保障和就业支出237.50万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理39.92万元；

2150805中小企业发展专项22.41万元；

2299999其他支出11.22万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出986.3万元，其中：

人员经费430.57万元，包括：基本工资84.16万元、津贴补贴129.78万元、绩效工资59.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费15.23万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金27.38万元、其他工资福利支出61.39万元。

公用经费555.73万元，包括：办公费3.07万元、水费19.04万元、电费148.12万元、取暖费290.23万元、维修（护）费45.74万元、劳务费46.35万元、公务用车运行维护费3.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.19万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：合理控制经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）人员，所以没有产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待，所以没有产生接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.19万元，决算数3.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员，故未产生因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数3.19万元，决算数3.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：合理压缩经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6000万元，与上年相比，减少2000万元，降低25%，主要原因是：2020年支付的是玛尔坎苏河流域110千伏项目的73%的款项8000万，2021年支付的是玛尔坎苏河流域110千伏项目的27%剩余款项3000万，故政府性基金预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款支出6000万元，与上年相比，减少2000万元，降低25%，主要原因是：2020年支付的是玛尔坎苏河流域110千伏项目的73%的款项8000万，2021年支付的是玛尔坎苏河流域110千伏项目的27%剩余款项3000万，故政府性基金预算财政拨款支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出6000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年阿克陶江西工业园区管理委员会公用经费555.73万元，比上年增加103.21万元，增长22.81%，主要原因是：轻工业园区增加了核酸检测点和隔离点。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋66102.09（平方米），价值11248.33万元。车辆6辆，价值88.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一园三区的工作保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金453.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了园区的基础设施建设；二是提高了企业的入住率。发现的问题及原因：一是建设条件困难，项目实施过程中出现不可预估的自然灾害；二是因疫情原因，人手不足，无法按时完工。下一步改进措施：一是加强做好防范措施，尽量降低损失；二是增加人手，尽量避免长时间的无法完工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第一个项目是重工业园区饮用水及绿化水项目，涉及资金18.81万元。该项目资金用于重工业园区饮用水及绿化水。预算绩效管理取得的成效：一是切实做好园区绿化工作，使企业员工能够安居乐业，营造良好的生态环境；二是避免了园区树木浇不上水的缺陷，更好的营造了园区生态环境。发现的问题及原因：重工业园条件简陋，实施项目困难；下一步改进措施：增加基层服务团队，避免了园区绿化浇不上水的缺陷，更好的营造了园区生态环境解决各个企业的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是轻工业园区电费，涉及资金108.2万元。该项目资金用于集中供热站锅炉用电费、机井1#、2#及供水系统电费、新建4栋宿舍楼电费、路灯电费。通过该项目的实施，保障了工业园区及企业日常工作运转，改善工作环境。预算绩效管理取得的成效：一是切实做好工业园区及企业日常工作运转，改善工作环境，使企业员工能够安居乐业，营造良好的工作环境；二是避免了园区企业用电缺陷，更好的营造了园区生活环境。发现的问题及原因：工业园条件简陋，实施项目困难；下一步改进措施：增加基层服务团队，避免了园区用电的缺陷，更好的营造了园区环境解决各个企业的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是重工业园区及轻工业园区集中供热站项目，涉及资金279.72万元。 该项目资金用于供热面积近25万平方米、锅炉房铲车用柴油经费、锅炉保养费、供热站锅炉房用装载机大修、锅炉管道及各类连接处、宿舍楼供暖管子，一年消耗材料预算费。通过该项目的实施，保障了工业园区日常工作运转，改善了工作环境。。预算绩效管理取得的成效：一是切实做好园区日常运转工作，使企业员工能够安居乐业，营造良好的生活环境；二是避免了园区冬季供暖不足的情况，更好的营造了园区生态环境。发现的问题及原因：重工业园条件简陋，实施项目困难；下一步改进措施：增加基层服务团队，更好的营造了园区供暖环境解决各个企业的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是人员工资项目，涉及资金46.35万元。轻工业园区集中供热站锅炉房人员工资，轻工业园区锅炉属于大型特种设备、需要有专业证的人员方可运行，该项目资金用于轻工业园及重工业园区冬季锅炉运行的人员工资，保障园区的冬季供暖。预算绩效管理取得的成效：一是切实做好园区冬季锅炉运行的工作，使企业员工能够安居乐业，营造良好的生态环境；二是轻工业园区集中供热站锅炉房人员工资，轻工业园区锅炉属于大型特种设备、需要有专业证的人员方可运行，发现的问题及原因：工业园条件简陋，实施项目困难；下一步改进措施：增加基层服务团队，避免了园区人员欠缺的困难，更好的营造了园区生态环境解决各个企业的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶江西工业园区管理委员会