阿克陶县2021年县本级决算报告

—2022年7月30日在阿克陶县第十七届人民代表大会常务委员会第六次会议上

阿克陶县财政局党组副书记       王新栋

主任、副主任、各位委员：

大家好，根据会议要求，我受县人民政府委托，向人大常委会作阿克陶县2021年县本级决算报告，请予以审议。

一、全县财政收支决算情况

（一）2021年阿克陶县一般公共预算收支决算情况

1、2021年阿克陶县一般公共预算收入决算情况。2021年全县一般公共预算收入49847万元，完成年初预算102.5%，较上年增收5115万元，增长11.4%；其中：税收收入26348万元，完成年初预算的90.9%，较上年增收86万元，增长0.3%，主要是疫情得到有效防控后，全县各行各业全面复工复产，增值税、个人所得税和土地增值税均呈现上升趋势。非税收入23499万元，完成年初预算119.7%，较上年增加5029万元，增长27.2%，主要原因一是住建部门清理上缴公租房出租收入和处置收入；二是按照相关文件要求，从土地出让金中计提教育和农田水利建设资金。在税收收入中，增值税完成14143万元，完成年初预算的85.3%，较上年增收2953万元，增长26.4%，主要是2020年阿克陶县瑞升建筑安装工程有限责任公司、阿克陶县科邦锰业有限公司和阿克陶县百源丰有限公司等企业受疫情影响企业运输等方面受影响，收少支多，缴纳增值税减少，2021年疫情得到有效控制后，全面复工复产后，企业经营较好，营业收入增加，缴纳的增值税增加。企业所得税完成3457万元，完成年初预算的98.2%，较上年增收245万元，增长7.6%，资源税完成3953万元，完成年初预算的96.9%，较上年增收444万元，增长14.7%；城市维护建设税完成906万元，完成年初预算的91.3%，较上年增收113万元，增长14.2%；印花税完成460万元，完成年度预算的113%，较上年增收115万元，增长33.3%；土地增值税完成306万元，完成年初预算的174.9%，较上年增收263万元，增长618.6%；车船税完成719万元，完成年初预算的102.7%，较上年增收40万元，增长6.0%；契税完成794万元，完成年初预算的187.7%，较上年增收386万元，增长94.4%；非税收入中，专项收入完成5096万元，完成年初预算的339.7%，较上年增收3645万元，增长3645%，主要是2021年土地出让金收入增加，按照相关文件规定，计提的教育和农田水利建设资金增加。国有资源（资产）有偿使用收入完成14111万元，完成年度预算的88.5%，较上年增收1633万元，增长13.1%。主要是住建部门清理上缴以前年度公租房、廉租房等国有资产收益资金；

2、2021年阿克陶县一般公共预算支出决算情况

2021年全县公共财政预算支出完成587791万元，完成年初预算的108.9%，较上年增支9619万元，增长1.7%，主要是教育科技以及卫生健康支出增加。具体支出分科目如下：

（1）一般公共服务支出完成72933万元，完成年初预算的158.6%，较上年增支27199万元，增长59.5%；

（2）国防支出完成185万元，完成年初预算的46.3%，较上年减支241万元，下降56.6%；

（3）公共安全支出完成76221万元，完成年初预算的149.5%，较上年减支9789万元，下降11.4%；

（4）教育支出完成143119万元，完成年初预算的119.1%，较上年增支30651万元，增长27.3%；

（5）科学技术支出完成198万元，完成年初预算的123.8%，较上年增支58万元，增长41.4%；

（6）文化体育与传媒支出完成4316万元，完成年初预算的102.8%，较上年增支189万元，增长4.6%；

（7）社会保障和就业支出完成57071万元，完成年初预算的101.9%，较上年减支1908万元，下降3.2%；

（8）卫生健康支出完成61686万元，完成年初预算的186.9%，较上年增支31580万元，增长104.9%；

（9）节能环保支出完成6152万元，完成年初预算的130.9%，较上年增支1611万元，增长35.5%；

（10）城乡社区事务支出完成6644万元，完成年初预算的47.5%，较上年减支9680万元，下降59.3%；

（11）农林水事务支出完成118892万元，完成年初预算的80.7%，较上年减少45571万元，下降27.7%；

（12）交通运输支出6975万元，完成年初预算的134.1%，较上年增支586万元，增长9.2%；

（13）资源勘探电力信息等事务支出完成286万元，完成年初预算的35.8%，较上年减支491万元，下降63.2%；

（14）商业服务业支出完成992万元，完成年初预算的496%，较上年增支797万元，增长408.7%；

(15)金融支出完成48万元，完成年初预算的137.1%，较上年增支24万元，增长100%；

（16）自然资源海洋气象等事务支出完成1360万元，完成年初预算的123.6%，较上年增支347万元，增长34.3%；

（17）住房保障支出完成9610万元，完成年初预算的80.1%，较上年减支2679万元，下降21.8%；

（18）粮油物资储备事务支出完成451万元，完成年初预算的60.1%，较上年减支279万元，下降38.2%；

（19）灾害防治及应急管理支出完成1667万元，完成年初预算的124.4%，较上年增支371万元，增长28.6%。

（20）其他支出完成4999万元，完成年初预算的17.8%，较上年减支14710万元，下降74.6%；

（21）债务付息支出完成13899万元，完成年初预算的104.3%，较上年增支1525万元，增长12.3%；

（22）债务发行费用支出完成87万元，较上年增支29万元，增长50.0%。

3、阿克陶县一般公共预算收支平衡情况

2021年阿克陶县财政收入合计613989万元，其中：公共财政预算收入49847万元；上级补助收入465281万元，地方政府一般债券收入82200万元；从政府基金预算调入13225万元，从其他渠道调入525万元；动用预算稳定调节资金2911万元。2021年阿克陶县支出613989万元，其中：一般公共预算支出587791万元，上解支出3458万元，地方一般债务还本支出21529万元，安排预算稳定调节资金1211万元。收支平衡，年底无结余。

（二）2021年阿克陶县政府性基金收支情况

2021年阿克陶县政府性基金预算收入16430万元，上级补助收入544万元，地方政府专项债券35000万元，上年结余868万元，调入资金1883万元。2021年阿克陶县政府性基金预算支出39961万元，政府性基金预算上解上级支出22万元，向一般公共预算调出13225万元。阿克陶县2021年政府性基金收大于支14742万元，其中，结转下年继续使用1517万元，单项政府性基金结转超过当年收入30%的部分13225万元，按照规定调入一般公共预算收入。

（三）2021年阿克陶县国有资本经营收支情况

2021年阿克陶县国有资本经营收入17万元，上级补助收入7万元。2021年阿克陶县国有资本经营支出2万元，年底结余22万元。

（四）2021年阿克陶县社会保险基金预算收支情况

2021年阿克陶县社会保险基金收入40100万元，其中：社会保险费收入32061万元，利息收入177万元，财政补贴收入6058万元，委托投资收益108万元，其他收入7万元，转移收入65万元。2021年社会保险基金支出35287万元，其中社会保险待遇支出32579万元，转移支出65万元。当年结余4813万元，年末滚存结余24041万元。

二、主要财政工作情况

（一）依法科学征管，地方财政收入稳定增长

努力克服疫情带来的不利影响，迎难而上，精准施策，保持了财政收入稳定增长态势，十分来之不易。全年全县一般预算收入完成4.98亿元，同比增长5115万元，增长11.4%。一是将组织收入作为财政工作的首要任务，科学组织，依法征管，做到应收尽收；二是加强财税部门联动协作，通过定期召开分析会、协调会等方式，及时沟通情况、协调问题、推进工作；三是狠抓关键时间节点、重点领域和行业，加强调研分析，挖掘增收潜力，力促财政收入均衡入库。

（二）全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金保障。2021年，阿克陶县全口径巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接补助资金安排88763万元，实际支付86601万元，支付率97.6%。

（三）做好直达资金拨付及公开公示相关工作。根据上级直达资金管理相关要求，严格落实工作责任、严格直达资金管理使用。2021年，接收直达资金108788万元，其中：直达资金105080万元（中央直达资金90254万元，自治区直达资金14825万元）；参照直达资金3709万元（中央参照 建议修改为 直达资金3649万元，自治区直达资金60万元）。直达资金108788万元均已分配下达。截至2021年末，直达资金已支出87112万元，支付进度82.90%;参照直达资金已支出3248万元，支付进度87.6%。

（四）积极优化支出结构，严格落实“三保”保障政策。根据自治区关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知文件精神，我县积极筹措资金，努力克服支出压力，优先保障“三保”支出。全年完成“三保”支出264634万元，其中：完成工资性支出178913万元；保运转完成支出7143万元，保障了各预算部门正常运转；保基本民生完成支出78578万元，完成了农业生产发展支出、教育支出、社会保障支出、医疗卫生计划生育支出、村级支出、环保支出及保障性住房支出等基本民生保障任务。

（五）支持常态化疫情防控物资保障。千方百计筹措资金，支持重点部门、重点场所疫情防控，做好疫情防控工作及疫情期间资金保障工作，及时统计、拨付新冠病毒肺炎防控资金，有力保障了当前和今后一个时期疫情防控工作。全年疫情防控支出24587.48万元。

（六）加强财政体制改革，提高财政管理水平。一是推进预算绩效管理提质增效。深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效工作开展。按照事前设置绩效目标、事中实施绩效监控、事后进行绩效评价、评价结果应用的流程，全面实施绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。二是加大预决算公开力度。持续推进预算公开制度化，坚持以公开为常态、不公开为例外。三是强化资金监督管理。为认真贯彻落实习近平总书记关于整治群众身边腐败和作风问题的重要指示精神，积极开展资金监管工作。四是加快预算管理一体化建设进度，推动现代化财政体系建立，进一步提高财政管理水平，强化财政资金规范管理，形成对财政资金“横向到边、纵向到底”的闭环监管，提升财政资金使用效益。

三、其他需要说明的事项

（一）地方政府债务限额和余额情况

经自治区财政厅核定，2021年末阿克陶县地方政府债务限额564527万元，其中：地方一般债券限额447527万元，地方专项债券限额117000万元。2021年末阿克陶县地方政府债务余额549443万元，其中：地方一般债券余额432443万元，地方专项债券余额117000万元。

（二）关于调入预算稳定调节基金和调入资金情况

2021年末，阿克陶县预算执行中一般公共预算出现赤字，为使当年预算收支平衡，按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》精神，及时调入预算稳定调节基金2911万元、调入政府性基金13225万元、其他渠道调入资金525万元，一般公共预算支出2672万元，政府性基金支出1883万元调整为暂付款弥补当年赤字，一般公共预算当年收支平衡。一般公共预算支出2672万元主要是疫情防控支出，该资金主要来源于县级财力，2022年通过列支一般公共预算支出消化暂付款；政府性基金1883万元主要是上级统还下级专项债券付息资金，及时督促相关单位及时上缴国库，以便及时消化暂付款。

（三）“三公”经费预算安排和使用情况

2021年，我县积极优化调整支出结构，优先保证教育、文化、科技、三农等法定项目的支出，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费支出合计575万元，比上年减少43万元，下降7.48%主要是严格按照中央八项规定以及压缩一般性支出，政府继续过紧日子要求。其中：

1、因公出国（境）费0元，2021年阿克陶县全县无因公出国（境）人员和经费支出；

2、公务用车购置及运行维护费526万元，比上年增加4万元；

3、公务接待费6万元，比上年减少47万元，公务接待中全部都是国内接待费，包括了国内公务接待批次211次，接待人次947人次。

四、财政管理存在的问题及下一步工作计划

2021年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题。一是债务规模不断扩大，偿债压力逐年增大；二是财政保障能力与推进现代财政建设对财政工作的要求还不相适应，保障能力与群众的期望还有较大差距；三是财政收支矛盾仍然非常突出；四是财务人员基础性工作不够扎实，财务工作力量不够稳定。

下一步，我们将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控和经济高质量发展，坚决落实“六稳”“六保”任务，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。

主任、副主任、各位委员，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境作出贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

此报告，请予审议。

附件：阿克陶县2021年总决算公开表