目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各县（县）、区的档案业务工作。

（二）贯彻实施党和国家及省县的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度，依法进行档案行政执法和监督。

（三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。

（四）负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流，协调全县档案工作中的外事活动。

（五）负责接收和统一管理县直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。

（六）负责全县档案馆网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，做好县档案馆向社会开放档案工作。

（七）负责调查、征集本县有关散存在社会上的，有地方特色的档案资料，不断丰富馆藏。

（八）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。

（九）制订全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县档案局2020年度，实有人数11人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县档案局部门决算包括：阿克陶县档案局决算，单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、档案室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入265.36万元，与上年相比减少110.71万元，降低29.44%。主要原因是：2020年我单位中央财政安排档案基建项目减少了。本年支出264.40万元，与上年相比，减少111.67万元,降低29.69%，主要原因是：2020年我单位中央财政安排档案基建项目减少了。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入265.36万元，其中：财政拨款收入265.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出264.40万元，其中：基本支出127.83万元，占48.35%；项目支出136.57万元，占51.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入265.36万元，与上年相比，减少110.71万元，降低29.44%。主要原因是：2020年我单位中央财政安排档案基建项目减小。财政拨款支出264.4万元，与上年相比减小111.67万元，降低29.69%，主要原因是：2020年我单位中央财政安排档案基建项目减小。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数144.43万元，决算数265.36万元，预决算差异率83.73%，增长主要原因是：档案基建项目等部分项目支出年初未做预算，所以决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数144.43万元，决算数264.4万元，预决算差异率83.06%，增长主要原因是：档案基建项目等部分项目支出年初未做预算，所以决算数大于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出264.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012601 行政运行116.38万元；

2012699其他档案事务支出136.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.45万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.83万元，其中：

人员经费118.09万元，包括：基本工资29.36万元、津贴补贴58.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、职工基本医疗保险缴费5.41万元、公务员医疗补助缴费0.2万元、住房公积金7.83万元、退休费2.98万元,医疗补助缴费2.63万元,奖励金0.13万元。

公用经费9.74万元，包括：办公费0.55万元、水费0.55，电费1.35万元、邮电费0.66万元，劳务费2万元、公务用车运行维护费0.14万元、差旅费0.83万元，其他商品和服务支出费1.97万元、手续费0.04万元，维修（护）费1.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.14万元，比上年增加0.02万元，增长16.67%。主要原因是：下乡检查任务增加，单位公务用车购置及运行维护费支出增加了，因此三公经费增加了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化 ，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.14万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长16.67%，主要原因下乡检查任务增加，单位公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.14万元，决算数0.14万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异率。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车购置费预决算无差异；公务用车运行费预算数0.14万元，决算数0.14万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异率；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费预算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县档案局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.74万元，比上年减少0.53万元，降低5.16%，主要原因是；我单位2020年财政经费紧张缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2046（平方米），价值427万元。车辆1辆，价值14.5元，其中：公务用车0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下乡指导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金136.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。二是预算管理方面，制度执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是预算绩效目标管理体系和制度流程不够健全，二是预算绩效管理工作机构不健全。下一步改进措施：一是加强项目管理，切实管好用好中央投资；二是强化资金监管，提高工程质量和资金使用效益，加快建设制度。三是通过新建档案馆办公楼，推进全县档案管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县档案局（馆）.XLS