（八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度、方针政策，制定阿克陶县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制阿克陶县国有资产管理情况报告；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金政策和有关的财务管理制度。

（十）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十一）组织政府与金融机构对接合作；指导金融机构服务实体经济；对互联网领域金融风险、地方类金融监管对象进行检测预警；协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险；负责网络借贷信息中介机构备案登记，协调组织处理风险。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导阿克陶县本级和各单位预算绩效管理工作；负责实施全县财政系统信息化建设（金财工程）。

(十三）负责文电、会务、办公自动化等机关日常政务运转工作；承担重要文稿起草、宣传、保密、信访、值班备勤、民族团结、政务公开等工作；管理机关财务、政府采购及国有资产。

（十四）按照“管行业必须先管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产等行业监管（行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县财政局2020年度，实有人数63人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县财政局部门决算包括：阿克陶县财政局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、综合室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1464万元，与上年相比，增加373.19万元，增长34.21%，主要原因是：2020年第三方业务委托费用增加、2020年新增政府采购云平台维护费用、应用支撑平台（账务模块）年度维护费用等相关业务导致收入增加。本年支出1473.27万元，与上年相比，增加330万元，增长28.86%，主要原因是：2020年下半年自治区提前告知财政专项扶贫资金在本单位支出、2020年第三方业务委托费用增加、2020年新增政府采购云平台维护费用、应用支撑平台（账务模块）年度维护费用等相关业务导致支出加大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1464万元，其中：财政拨款收入1448.88万元，占98.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.12万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1473.27万元，其中：基本支出926.99万元，占62.92%；项目支出546.28万元，占37.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1448.88万元，与上年相比，增加364.63万元，增长33.63%。主要原因是：2020年第三方业务委托费用增加、2020年新增政府采购云平台维护费用、应用支撑平台（账务模块）年度维护费用等相关业务导致收入增加。财政拨款支出1451.8万元，与上年相比，增加363.73万元，增长33.43%，主要原因是：2020年下半年自治区提前告知财政专项扶贫资金在本单位支出、2020年第三方业务委托费用增加、2020年新增政府采购云平台维护费用、应用支撑平台（账务模块）年度维护费用等相关业务导致支出加大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1348.68万元，决算数1448.88万元，预决算差异率7.43%，主要原因是：2020年第三方业务委托费用增加、2020年新增政府采购云平台维护费用、应用支撑平台（账务模块）年度维护费用等相关业务导致收入增加。财政拨款支出年初预算数1348.68万元，决算数1451.8万元，预决算差异率7.65%，主要原因是：2020年下半年自治区提前告知财政专项扶贫资金在本单位支出、2020年第三方业务委托费用增加、2020年新增政府采购云平台维护费用、应用支撑平台（账务模块）年度维护费用等相关业务导致支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1451.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行807.39万元；

2010699其他财政事务支出385.87万元；

2049901其他公共安全支出0.56万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.13万元；

2130507扶贫贷款奖补和贴息147万元；

2299901其他支出12.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出905.52万元，其中：

人员经费899.82万元，包括：基本工资206.69万元、津贴补贴409.49万元、绩效工资45.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.13万元、职工基本医疗保险缴费49.86万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金72.97万元、退休费13.02万元、生活补助0.39万元、。

公用经费5.69万元，包括：办公费3.81万元、公务接待费0.37万元、公务用车运行维护费1.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.88万元，比上年减少0.14万元，降低6.93%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出，且2020年部分公用经费为进行清算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占80.32%，比上年减少0.06万元，降低3.82%，主要原因是：进一步规范了公务用车管理2020年公务用车部分维修费用未进行清算；公务接待费支出0.37万元，占0.2%，比上年减少0.08万元，降低17.78%，主要原因是:严格执行公务接待有关管理规定和开支标准，厉行勤俭节约且2020年产生的部分公务接待费用还未进行清算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.51万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费和其他相关支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.37万元，开支内容包括上级部门来本单位指导扶贫资金项目管理工作、2020年脱贫攻坚政策落实情况进行跟踪审计等各项工作餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数1.88万元，预决算差异率-62.4%，主要原因是：2020年度部分公用经费未进行清算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算数，无因公出国（境）费决算数，无预决算差异率；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算数，无决算数，无预决算差异率；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.51万元，预决算差异率-24.5%，主要原因是：2020年公务用车部分维修费用未进行清算；公务接待费预算数3万元，决算数0.37万元，预决算差异率-87.67%，主要原因是：进一步规范了公务接待管理，厉行勤俭节约且2020年产生的部分公务接待费用还未进行清算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.69万元，比上年减少106.29万元，降低94.92%，主要原因是：厉行节约，开源节流，压缩不必要的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值38.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金430.6万元。

第一个项目是第三方委托业务，涉及资金295万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提升财政事务办事效率；二是促进工作平稳有序开展。发现的问题及原因：有待进一步深化、完善绩效管理体系。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理和流程的建设；二是建立全过程的预算绩效管理机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称						第三方委托业务
主管部门						阿克陶县财政局												实施单位					阿克陶县财政局
项目资金（万元）											年初预算数			全年预算数				全年执行数					分值							执行率					得分
						年度资金总额					295			295				295					10							100.0%					10.00
						其中：当年财政拨款					295.00			295.00				295.00					/							/					/
						上年结转资金					0			0				0					/							/					/
						其他资金					0			0				0					/							/					/
年度总体目标		预期目标																实际完成情况
		该项目资金用于全县各预算单位所有扶贫资金绩效、预算绩效、预决算公开、会计基础信息检查、会计培训、资金监督检查评价服务费用，通过该项目的实施，提升财务人员业务水平,保障财政各类资金使用更加规范合法，促进财政工作平稳有序开展，为打赢脱贫攻坚助力。																该项目资金用于全县各预算单位所有扶贫资金绩效、预算绩效、预决算公开、会计基础信息检查、会计培训、资金监督检查评价服务费用。通过该项目的实施，提升财政事务办事效率，促进工作平稳有序开展。截至2020年12月底已完成295万元，完成目标100%。
		一级指标				二级指标			三级指标						年度指标值			实际完成值			分值				得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标				数量指标			委托业务项目数量（个）						6			4			10				6.67
									委托业务单位数量（个）						≧159			159			5				5
						质量指标			资金使用合规率（%）						100%			100%			5				5
									相关业务政府采购率（%）						≧95%			100%			5				5
									购置合同执行违规率（0%）						0%			0%			5				5
						时效指标			资金拨付及时率（%）						≧95%			100%			5				5
									相关业务按期完成率（%）						≧95%			100%			5				5
						成本指标			开展工作所需经费（万元）						295			295			10				10
		效益指标				经济效益指标
						社会效益指标			保障工作情况需要						有效保障			100%			15				15
						生态效益指标
						可持续影响指标			公共服务水平提升情况						有效提升			100%			15				15
		满意度指标				满意度指标			受益人员满意度						≧95%			96%			10				10
总分																					100				96.67

第二个项目是金财工程运行维护经费，涉及资金71.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，保障预算单位各项财务工作正常运行，提升财政事务办事效率；二是促进工作平稳有序开展。发现的问题及原因：因疫情原因，该项目部分资金未形成支出。下一步改进措施：一是加快资金拨付进度，提高项目执行率；二是做好部门预算，合理有效管理使用资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称							金财工程运行维护经费
主管部门							阿克陶县财政局												实施单位					阿克陶县财政局
项目资金（万元）													年初预算数		全年预算数				全年执行数					分值				执行率								得分
							年度资金总额						71.6		71.6				51.21					10				71.5%								7.15
							其中：当年财政拨款						71.60		71.60				51.21
							上年结转资金						0		0				0
							其他资金						0		0				0
年度总体目标			预期目标																实际完成情况
			该项目资金用于金财工程运行维护，通过该项目的实施，提升财政事务办事效率，促进财政工作平稳有序开展。																该项目资金用于金财工程运行维护，通过该项目的实施，提升财政事务办事效率，促进财政工作平稳有序开展。截至2020年12月底已完成51.21万元，完成目标71.5%。
			一级指标				二级指标			三级指标						年度指标值			实际完成值			分值					得分						偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况			产出指标				数量指标			维护单位个数（个）						159			159			10					10
										维护软件系统个数（个）						4			4			5					5
							质量指标			资金使用合规率（%）						100%			100%			5					5
										维护及时率（%）						≧95%			100%			3					3
										系统故障率（%）						≦5%			0%			3					3
										项目按期完成率（%）						≧95%			100%			5					5
							时效指标			业务处理及时性（%）						≧95%			100%			5					5
										资金拨付及时率（%）						≧95%			71.5%			3					2.26						本单位因疫情原因，该项目部分资金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快资金拨付进度，提高项目执行率。
										软件维护期限（月）						12			12			5					5
							成本指标			开展工作所需经费（万元）						71.6			51.21			6					4.29						本单位因疫情原因，该项目部分资金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快资金拨付进度，提高项目执行率。
			效益指标				经济效益指标
							社会效益指标			提升财政事务办事效率						有效提升			100%			15					15
							生态效益指标
							可持续影响指标			促进财政工作平稳有序开展						有效促进			100%			15					15
			满意度指标				满意度指标			受益职工满意度（%）						≧95%			96%			10					10
总分																						100					94.14
第三个项目是财政业务工作经费，涉及资金64万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提升财务人员业务水平；二是通过该项目的实施，将党的惠民惠农政策送到百姓身边，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，促进财政工作平稳有序开展。发现的问题及原因：因疫情原因，该项目部分资金未形成支出。下一步改进措施：一是加快资金拨付进度，提高项目执行率；二是做好部门预算，合理有效管理使用资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2020 年度）
项目名称					财政业务工作经费
主管部门					阿克陶县财政局															实施单位									阿克陶县财政局
项目资金（万元）												年初预算数			全年预算数					全年执行数									分值					执行率				得分
					年度资金总额							64			64					30.13									10					47.1%				4.71
					其中：当年财政拨款							64.00			64.00					30.13									/					/				/
					上年结转资金							0			0					0									/					/				/
					其他资金							0			0					0									/					/				/
年度总体目标	预期目标																			实际完成情况
	该项目资金用于财务人员培训；购置电脑、复印机、档案柜、保密柜；支付票据、授权支付、直接支付、提款单、宣传单、一卡通宣传资料、金融小额扶贫宣传资料印刷费。通过该项目的实施，提升财务人员业务水平,将党的惠民惠农政策送到百姓身边，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，促进财政工作平稳有序开展。																			该项目资金用于财务人员培训；购置电脑、复印机、档案柜、保密柜；支付票据、授权支付、直接支付、提款单、宣传单、一卡通宣传资料、金融小额扶贫宣传资料印刷费。通过该项目的实施，提升财务人员业务水平,将党的惠民惠农政策送到百姓身边，促进社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，促进财政工作平稳有序开展。截至2020年12月底已完成30.13万元，完成目标47.1%。
	一级指标			二级指标				三级指标									年度指标值			实际完成值						分值						得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标			数量指标				会计培训班次（次）									≧2			13						4						4
								会计培训参加人次（次）									≧120			130						3						3
								购置所需设备次数（次）									≧5			5						3						3
								保障群众人数（人）									≧3000			3000						3						3
								保障单位个数（个）									≧159			159						3						3
				质量指标				会计培训出勤率（%）									≧95%			95%						3						3
								会计培训覆盖率（%）									≧95%			95%						3						3
								会计培训合格率（%）									≧95%			95%						3						3
								会计培训计划按期完成率（%）									≧95%			95%						3						3
								购入设备验收合格率（100%）									≧95%			95%						3						3
								购置合同执行违规率（0%）									0%			0%						3						3
				时效指标				会计培训时间(月)									12			12						4						4
								项目开展期限（月）									12			12						4						4
				成本指标				会计培训费用（万元）									24			0.22						2						0.02					本单位因疫情原因，该项目部分资金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快资金拨付进度，提高项目执行率。
								购置设备所需费用（万元）									30			29.91						4						3.99
								开展工作所需经费（万元）									10			0						2						0.00					本单位因疫情原因，该项目部分资金未形成支出，所以存在偏差，下一步加快资金拨付进度，提高项目执行率。
	效益指标			经济效益指标
				社会效益指标				提升业务保障能力情况									有效保障			100%						15						15
				生态效益指标
				可持续影响指标				提升公共服务水平情况									有效提升			100%						15						15
	满意度指标			满意度指标				使用人员满意度（%）									≧95%			98%						4						4
								受益职工满意度（%）									≧95%			95%						3						3
								受训学员满意度（%）									≧95%			95%						3						3
总分																										100						90.71

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县财政局.XLS