目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策。

（二）研究拟订全县孤儿救助实施方案。

（三）收养确实无法分散安置的孤残儿童和受艾滋病影响的致孤儿童。

（四）为孤残儿童提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。

（五）承担全县孤儿建档工作，定期开展巡访和监督评估孤儿养育状况，对监护人进行指导和培训。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县儿童福利院2020年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县儿童福利院部门决算包括：阿克陶县儿童福利院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：院长办公室，职工办公室2个、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入210.62万元，与上年相比，减少41.81万元，降低16.56%，主要原因是：节约使用公用经费，故我局支出减少。本年支出222.81万元，与上年相比，减少17.44万元，降低7.26%，主要原因是：节约使用公用经费，故我局支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入210.62万元，其中：财政拨款收入210.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出222.81万元，其中：基本支出165.86万元，占74.44%；项目支出56.95万元，占25.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入210.62万元，与上年相比，减少19.13万元，降低8.33%。主要原因是：儿童数量减少，所以财政收入减少。财政拨款支出222.81万元，与上年相比，减少5.24万元，降低2.41%，主要原因是：儿童数量减少，所以财政收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数171.17万元，决算数210.62万元，预决算差异率23.05%，主要原因是：提高孤儿与特困儿童生活补助标准、决算增加项目支出。财政拨款支出年初预算数171.17万元，决算数222.81万元，预决算差异率30.17%，主要原因是：提高孤儿与特困儿童生活补助标准、决算增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出221.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育150.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元；

2081001儿童福利6.83万元；

2082101城市特困人员救助供养支出4.83万元；

2082102农村特困人员救助供养支出7万元；

2089901其他社会保障和就业支出37.29万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出165.86万元，其中：

人员经费153.67万元，包括：基本工资36.09万元、津贴补贴49.09万元、奖金5.40万元、绩效工资19.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.95万元、职工基本医疗保险缴费6.25万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金10.69万元、退休费6.71万元、医疗补助4.60万元、，奖励0.02万元。

公用经费12.19万元，包括：办公费4.10万元、手续费0.12万元、水费2.50万元、电费1.81万元、邮电费0.78万元、维修（护）费2.68万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因本单位无运行经费及公务接待、因公出国（境）费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位无车辆运行经费及公务接待、因公出国（境）费用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2020年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年度无因公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1万元，与上年相比，减少61.69万元，降低98.40%，主要原因是：上年有食堂设备采购款，日常运转经费等财政拨款收入，今年没有。政府性基金预算财政拨款支出1万元。与上年相比，减少61.69万元，降低98.40%，主要原因是：上年有食堂设备采购款，日常运转经费等财政拨款收入，今年没有。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿克陶县儿童福利院机关运行经费支出12.19万元，比上年增加12.19万元，增长100%，主要原因是单位增加了一辆其他车辆。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展单位运转工作，救助物资运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金56.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善特困儿童生活水平，享受党和国家对特困人群的优惠政策；二是提高自立能力。受益人群满意度95%。发现的问题及原因：因教育人员培训力度不够，服务不周到，达不到要求。下一步改进措施：一，是加强对教育人员的培训，提高业务能力，二是，开展多方面的学习活动，创造舒适的生活环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县儿童福利院.XLS