2018年度新疆阿克陶县招商局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目，使全县招商引资工作保持良好的发展态势。

（二）进一步充实和更新项目库，积极和相关单位进行协调沟通，大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。

（三）通过重新编印《阿克陶县投资指南》，着重推介矿业开发、建材加工、农产品加工、水能开发、旅游等优势项目，吸引大批客商咨询洽谈来我县投资事宜。

（四）坚持按照“五个一”工作法则，即“一个项目，一个目标、一名领导、一套班子、一抓到底”的责任机制，在工作中积极协调解决招商引资项目在土地、规划、建设、用电、用水、通信等方面遇到的实际问题，有效地确保了重大招商项目无障碍进驻和无障碍实施。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县招商局部门决算包括：新疆阿克陶县招商局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县招商局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入115.53万元,与上年相比，增加0.99万元，增长0.86%，增减变化主要原因是：2018年度基本工资和中央艰苦边远地区津贴调整人员经费收入增加；支出118.73万元,与上年相比，增加9.63万元，增长8.82%，增减变化主要原因是：2018年度基本工资和中央艰苦边远地区津贴调整人员经费支出增加；结余2.23万元，与上年相比，减少3.20万元，降低58.93%。增减变化主要原因是：2017年度未结账资金，2018年度全部结账付清。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计115.53万元，其中：财政拨款收入107.18万元，占92.77%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入8.35万元，占7.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数120.76万元，决算数115.53万元，预决算差异率-4.33%，差异主要原因年初政府采购预算未实施，车辆保险费由财政统一负担。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计118.73万元，其中：基本支出117.58万元，占99.03%；项目支出1.14万元，占0.96%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数120.76万元，决算数118.73万元，预决算差异率-1.68%，差异主要原因与2018年预算数相比，政府采购预算未实施，车辆保险费由财政统一负担。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入107.18万元，与上年相比，减少7.35万元，降低6.41%。增减变化的主要原因是：一是2018年度项目资金拨付减少；二是人员调出日常公用运转经费减少。财政拨款支出110.38万元，与上年相比，增加1.28万元，增长1.17%，增减变化的主要原因是：2018年度基本工资和中央艰苦边远地区津贴调整人员经费支出增加。其中：基本支出109.23万元，项目支出1.14万元。财政拨款结转结余2.23万元，与上年相比，减少3.20万元，降低58.93%。增减变化的主要原因是：2017年度未结账资金，2018年度全部结账付清，年末项目未实施完毕，项目资金结转下一年度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数120.76万元，决算数107.18万元，预决算差异率-11.24%，差异主要原因与2018年预算数相比，政府采购预算未实施，车辆保险费由财政统一负担。财政拨款支出年初预算数120.76万元，决算数110.38万元，预决算差异率-8.59%，差异主要原因与2018年预算数相比，政府采购预算未实施，车辆保险费由财政统一负担。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入107.18万元。与上年相比，减少7.35万元，降低6.41%。增减变化的主要原因是：一是2018年度项目资金拨付减少；二是人员调出日常公用运转经费减少。一般公共预算财政拨款支出110.38万元。与上年相比，增加1.28万元，增长1.17%。增减变化的主要原因是：2018年度基本工资和中央艰苦边远地区津贴调整人员经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出98.92万元,208社会保障和就业支出10.32万元,229其他支出1.14万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出89.09万元,302商品和服务支出14.75万元,303对个人和家庭的补助6.54万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数120.76万元，决算数107.18万元，预决算差异率-11.24%，差异主要原因与2018年预算数相比，政府采购预算未实施，车辆保险费由财政统一负担，资金未拨入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数120.76万元，决算数110.38万元，预决算差异率-8.59%，差异主要原因与2018年预算数相比，政府采购预算未实施，车辆保险费由财政统一负担，资金未支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年、2018年度阿克陶县招商局政府性基金预算未安排。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2017年、2018年度阿克陶县招商局政府性基金预算未安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度阿克陶县招商局未安排政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度阿克陶县招商局未安排政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.23万元。与上年相比，减少3.20万元，降低58.93%。

其中财政拨款结转结余2.23万元。与上年相比，减少3.20万元，降低58.93%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.38万元，比上年减少0.72万元，降低23.22%，减少原因是:本年度单位厉行节约，压减车辆运行维护费，无公函不接待。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:2017年、2018年阿克陶县招商局未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占3.36%，比上年减少0.02万元，降低20%，减少原因是:本年度单位厉行节约，压减车辆运行维护费；公务接待费支出2.30万元，占96.63%，比上年减少0.70万元，降低23.33%，减少原因是:本年度阿克陶县招商局对于无公函的均不接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县招商局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年度阿克陶县招商局未安排因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费0.08万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.08万元。主要用于接送客商，考察投资项目及场地。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费2.30万元。具体是：国内公务接待支出2.30万元，主要是用于外地客商接待等。新疆阿克陶县招商局单位国内公务接待60批次，850人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.80万元，决算数2.38万元，预决算差异率-58.96%，差异主要原因:本年度单位厉行节约，压减车辆运行维护费，无公函不接待。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县招商局未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:2018年阿克陶县招商局未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行费预算数1.00万元，决算数0.08万元，预决算差异率-92%，差异主要原因:本年度单位厉行节约，压减车辆运行维护费；公务接待费预算数4.80万元，决算数2.30万元，预决算差异率-52.08%，差异主要原因:本年度阿克陶县招商局对于无公函的均不接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆阿克陶县招商局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.75万元，比上年增加9.58万元，增长185.3%，主要原因是2018年度阿克陶县招商局机关运行经费支出14.75万元，比上年增加9.58万元，增长185.3%，主要原因是本年度加大招商力度，招商引资工作经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值13.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于客商接送及考察投资项目及场地；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为80分。访惠聚工作经费项目全年预算数为2万元，执行数为1.14万元，完成预算的57%。主要产出和效果：一是深化对“访民情惠民生聚民心”活动的学习宣传，切实把党的主张和政策传递给群众，开展访汇聚活动，领导职工群众解放思想，更新观念，树立信心，自力更生，勤劳致富，帮助群众解决实际困难；二是项目的基本性质是非盈利性。发现的问题及原因：一是项目的基本性是非营利性项目，执行工作中暂时不存在任何问题。下一步改进措施：一是2019年将继续严格按照资金的使用要求为民办实事办好事。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县招商局.XLS