2018年度新疆阿克陶县供销合作社联合社决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家有关农村经济社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略，指导全县供销社的改革发展；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；组织、指导全县供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，活跃城乡商品流通；行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产；维护各级供销社的合法权益。。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县供销合作社联合社部门决算包括：新疆阿克陶县供销合作社联合社部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县供销合作社联合社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入193.38万元,与上年相比，减少32.53万元，降低14.4%，减少变化主要原因是：2018年人员退休，人员受处分降低工资待遇，人员受处分开出；支出193.38万元,与上年相比，减少32.53万元，降低14.4%，减少变化主要原因是：2018年人员退休，人员受处分降低工资待遇，人员受处分开出；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。减少变化主要原因是：与上年同期相比无增减变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计193.38万元，其中：财政拨款收入180.46万元，占93.31%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入12.92万元，占6.68%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数188.05万元，决算数193.38万元，预决算差异率2.83%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计193.38万元，其中：基本支出186.38万元，占96.38%；项目支出7.00万元，占3.62%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数188.05万元，决算数193.38万元，预决算差异率2.83%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入180.46万元，与上年相比，减少45.45万元，降低20.11%。减少变化的主要原因是：2018年人员退休，人员受处分降低工资待遇，人员受处分开出。财政拨款支出180.46万元，与上年相比，减少45.45万元，降低20.11%，减少变化的主要原因是：2018年人员退休，人员受处分降低工资待遇，人员受处分开出。其中：基本支出173.46万元，项目支出7.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。减少变化的主要原因是：与上年同期相比无增减变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数188.05万元，决算数180.46万元，预决算差异率-4.03%，差异主要原因2018年“访惠聚”工作经费未能及时予以支付。财政拨款支出年初预算数188.05万元，决算数180.46万元，预决算差异率-4.03%，差异主要原因2018年“访惠聚”工作经费未能及时予以支付。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入180.46万元。与上年相比，减少45.45万元，降低20.11%。增减变化的主要原因是：2018年人员退休，人员受处分降低工资待遇，人员受处分开出。一般公共预算财政拨款支出180.46万元。与上年相比，减少45.45万元，降低20.11%。增减变化的主要原因是：2018年人员退休，人员受处分降低工资待遇，人员受处分开出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出19.12万元,216商业服务业等支出154.34万元,229其他支出7.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出168.90万元,302商品和服务支出7.00万元,303对个人和家庭的补助4.56万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数188.05万元，决算数180.46万元，预决算差异率-4.03%，差异主要原因2018年“访惠聚”工作经费未能及时予以支付。一般公共预算财政拨款支出年初预算数188.05万元，决算数180.46万元，预决算差异率-4.03%，差异主要原因2018年“访惠聚”工作经费未能及时予以支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年同期相比无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年同期相比无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出，0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与预算相比无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府资金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年同期相比无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年同期相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年同期相比无增减变化；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年同期相比无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县供销合作社联合社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于我单位本年度无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县供销合作社联合社单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与预算相比无增减变化。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无因公出国（境）；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无购置公务用车；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:我单位无公务接待。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县供销合作社联合社单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少1.00万元，降低100%，主要原因是减少支出，勤俭节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。216商业服务业等支出（类）02商业流通事务（款）50事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县供销合作社联合社.XLS