2018年度新疆阿克陶县图书馆决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（2）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

（3） 传递科学知识。传递科学知识是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学知识传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学知识功能将得到加强。

（4）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县图书馆部门决算包括：新疆阿克陶县图书馆部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县图书馆2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入105.60万元,与上年相比，增加10.15万元，增长10.63%，增加变化主要原因是：2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴；支出105.60万元,与上年相比，增加10.15万元，增长10.63%，增加变化主要原因是：2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化主要原因是：与上年同期相比一致无增减变化。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计105.60万元，其中：财政拨款收入96.60万元，占91.47%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入9.00万元，占8.52%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数98.78万元，决算数105.60万元，预决算差异率6.90%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计105.60万元，其中：基本支出105.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数98.78万元，决算数105.60万元，预决算差异率6.90%，差异主要原因2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴不在年初预算内。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入96.60万元，与上年相比，增加1.15万元，增长1.20%。增加变化的主要原因是：2018年年初正常调资晋升不在年初预算内。财政拨款支出96.60万元，与上年相比，增加1.15万元，增长1.20%，增加变化的主要原因是：2018年年初正常调资晋升不在年初预算内。其中：基本支出96.60万元，项目支出0.00万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加变化的主要原因是：与上年同期相比无增减变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.78万元，决算数96.60万元，预决算差异率-2.20%，差异主要原因2018年年初预算内征订报刊杂志费年末未能及时支付，因此造成决算数与年初预算数的差异。财政拨款支出年初预算数98.78万元，决算数96.60万元，预决算差异率-2.20%，差异主要原因2018年年初预算内征订报刊杂志费年末未能及时支付，因此造成决算数与年初预算数的差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入96.60万元。与上年相比，增加1.15万元，增长1.20%。增加变化的主要原因是：2018年年初正常调资晋升不在年初预算内。一般公共预算财政拨款支出96.60万元。与上年相比，增加1.15万元，增长1.20%。增加变化的主要原因是：2018年调增基本工资和艰苦边远地区津贴，并补发2017年艰苦边远地区津贴。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出85.99万元,208社会保障和就业支出10.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出94.12万元,302商品和服务支出0.45万元,303对个人和家庭的补助2.03万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数98.78万元，决算数96.60万元，预决算差异率-2.20%，差异主要原因2018年年初预算内征订报刊杂志费年末未能及时支付，因此造成决算数与年初预算数的差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数98.78万元，决算数96.60万元，预决算差异率-2.20%，差异主要原因2018年年初预算内征订报刊杂志费年末未能及时支付，因此造成决算数与年初预算数的差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年同期相比一致无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年同期相比一致无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：与年初预算数相比一致无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：与年初预算数相比一致无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.45万元，比上年减少0.18万元，降低28.57%，减少原因是:厉行节约压缩公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年同期相比一致无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%，比上年减少0.18万元，降低28.57%，减少原因是:厉行节约压缩公用经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:与上年同期相比一致无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县图书馆单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.45万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.45万元。主要用于主要用于燃油费、车辆维修等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县图书馆单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与年初预算数相比一致无增减变化。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.45万元，决算数0.45万元，预决算差异率0%，差异主要原因:与年初预算数相比一致无增减变化；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县图书馆单位（事业单位）日常公用经费0.45万元，比上年减少0.18万元，降低28.57%，主要原因是厉行节约压缩公用经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.45万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：流动图书车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，我单位无项目支出，所以无预算绩效自评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是我单位无项目；二是我单位无项目。发现的问题及原因：一是我单位无项目；二是我单位无项目。下一步改进措施：一是我单位无项目；二是我单位无项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）04图书馆（项）：指反映图书馆的支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县图书馆.XLS