2018年度新疆阿克陶县教育项目执行办公室决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）负责全县中小学校园校舍建设规划核查登记校舍危房情况，并拟定年度修建计划。

（2）认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘察，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作。

（3）严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。

（4）按照基本建设程序全过呈管理中小学校各类工程的质量，进度和施工安全，并监督及时整改存在的问题。

（5）负责监管处理各类项目文稿，及时上报工程网格报表，形象进度及相关信息。

（6）负责监管各中小学校舍的零星维修，对各项目学校校长和施工人员进行土建知识的培训和技术指导。

（7）负责编报教育系统基建年报。

（8）监督检查项目学校校舍管理使用和维护等工作。

（9）认真完成局内安排的各项工作，积极协调配合各股室完成其他工作。

（10）办理工程资金拨付的相关手续。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆阿克陶县教育项目执行办公室部门决算包括：新疆阿克陶县教育项目执行办公室部门本级决算、无所属单位决算。

纳入新疆阿克陶县教育项目执行办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5,472.92万元,与上年相比，增加4,141.22万元，增长310.97%，增加的主要原因是：增加了工程款的支出,补发艰苦生活补贴工资；支出5,472.92万元,与上年相比，增加4,582.50万元，增长514.63%，增加的主要原因是：增加了工程款的支出,补发艰苦生活补贴工资；结余441.28万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：年末结余没有调整预算数。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5,472.92万元，其中：财政拨款收入4,605.89万元，占84.15%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款0.00万元，占0%；其他收入867.03万元，占15.84%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数71.45万元，决算数5,472.92万元，预决算差异率7559.79%，差异主要原因预算按照上年度实际人员经费支出制定，所以导致实际支出决算数超出年初预算数。2018年8月和12月有补发工资和增资。2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5,472.92万元，其中：基本支出1,141.76万元，占20.86%；项目支出4,331.16万元，占79.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数71.45万元，决算数5,472.92万元，预决算差异率7559.79%，差异主要原因预算按照上年度实际人员经费支出制定，所以导致实际支出决算数超出年初预算数。2018年8月和12月有补发工资和增资。2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4,605.89万元，与上年相比，增加3,274.18万元，增长245.86%。增加的主要原因是：2018年8月和12月有补发工资和增资。2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。财政拨款支出4,605.89万元，与上年相比，增加3,715.46万元，增长417.26%，增加的主要原因是：2018年8月和12月有补发工资和增资。2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。其中：基本支出274.73万元，项目支出4,331.16万元。财政拨款结转结余441.28万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：2018年8月和12月有补发工资和增资。2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数71.45万元，决算数4,605.89万元，预决算差异率6346.31%，差异主要原因预算按照上年度实际人员经费支出制定，所以导致实际支出决算数超出年初预算数。2018年8月和12月有补发工资和增资。2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。财政拨款支出年初预算数71.45万元，决算数4,605.89万元，预决算差异率6346.31%，差异主要原因预算按照上年度实际人员经费支出制定，所以导致实际支出决算数超出年初预算数。2018年8月和12月有补发工资和增资。2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入4,605.89万元。与上年相比，增加3,274.18万元，增长245.86%。增加的主要原因是：2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。一般公共预算财政拨款支出4,605.89万元。与上年相比，增加3,715.46万元，增长417.26%。增加的主要原因是：2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205教育支出4,593.79万元,208社会保障和就业支出12.10万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出108.47万元,302商品和服务支出0.29万元,303对个人和家庭的补助0.94万元,310资本性支出4,496.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数71.45万元，决算数4,605.89万元，预决算差异率6346.31%，差异主要原因2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数71.45万元，决算数4,605.89万元，预决算差异率6346.31%，差异主要原因2018年入账工程项目资金由于是上级拨付，无法做预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余441.28万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余441.28万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:本单位无公务用车；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0%，增加原因是:无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆阿克陶县教育项目执行办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待等。新疆阿克陶县教育项目执行办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务用车；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务用车；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县教育项目执行办公室单位（事业单位）日常公用经费165.32万元，比上年减少554.31万元，减少77.03%，主要原因是去年购买打印机及办公用品较多，今年购买少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无单位共有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、根据年初设定的绩效目标，2018年新疆西藏四川藏区专项中央基建投资预算项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为3190万元，执行数为3077.4.万元，完成预算的96.47%。主要产出和效果：一是该项目资金计划修建21所幼儿园及其配套附属工程全部按时完成建设，总建筑面积17472.5平方米，确保21所幼儿园如期完工并投入使用。二是保障各村学龄儿童就近入学的要求，推动阿克陶县教育事业的发展。。发现的问题及原因：一是该项目在完成未产生任何问题。下一步改进措施：一是该项目在完成未产生任何问题。

2、根据年初设定的绩效目标，中央2018年薄弱学校改造补助资金预算及自治区农村义务教育薄弱学校改造计划项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1765万元，执行数为248.6万元，完成预算的14.08%。主要产出和效果：一是该资金计划修建六个学校教学楼，总建筑面积9441.07平方米，及其相关配套附属设施的建设。发现的问题及原因：一是该项目在完成未产生任何问题。下一步改进措施：一是该项目在完成未产生任何问题。

3、根据年初设定的绩效目标，2018年教育现代化推进工程中央基建投资预算2018年自治区第三批地方政府债券资金（2018年自治区农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金）　项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为583万元，执行数为180万元，完成预算的30.87%。主要产出和效果：一是新建两个教学楼，一个学生食堂，总建筑面积5335.76平方米，以及修建一个运动场项目已完成建设，并以投入使用。发现的问题及原因：一是该项目在完成未产生任何问题。下一步改进措施：一是该项目在完成未产生任何问题。

4、根据年初设定的绩效目标，财政部教育碚下达2018年农村学前双语教育经费保障机制园舍维修改造专项项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为109.6万元，执行数为109.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该资金计划修建两所幼儿园教学楼以及相关配套附属设施，项目已完成建设，并以投入使用。发现的问题及原因：一是该项目在完成未产生任何问题。下一步改进措施：一是该项目在完成未产生任何问题。

5、根据年初设定的绩效目标，财政部教育碚下达2018年改善普通高中学校办学条件中央补助资金第二批项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为715.2万元，执行数为715.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该资金计划修建红柳中学相关配套附属设施，项目已完成建设，并以投入使用。发现的问题及原因：一是该项目在完成未产生任何问题。下一步改进措施：一是该项目在完成未产生任何问题。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205教育支出（类）02普通教育（款）04高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。205教育支出（类）99其他教育支出（款）99其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县教育项目执行办公室.XLS