2017年度阿克陶县实验小学部门决算 公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 阿克陶县实验小学部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）阿克陶县实验小学的工作职能包括：
实施小学义务教育，促进基础教育发展，为适龄儿童提供保育和教育服务；遵守国家的法律、法规、依法办学；贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益；依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；完成自治州人民政府交办的其它工作。
（二）单位机构情况：为阿克陶教育局下属单位，内设7个职能科（室），分别是：校办公室，教务处，教研室，电教室，财务室，校工会，校团委。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因：
2017年末我单位实有人数119人，其中事业119人（专业技术岗）。根据年终决算报表的相关要求，未填列退休人员（退休人员工资关系已转社保局）。
变动的主要原因是根据工作的需要，事业单位较少10人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，实验小学（单位）部门决算包括：实验小学（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入实验小学（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
实验小学 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1931.60万元,与上年相比，减少288.13万元，降低12.98%，支出1931.60万元,与上年相比，减少288.11万元，降低12.98%，结余0万元，与上年相比，无增减变化。收入支出减少的主要原因是：2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等。
与预算相比情况。
2017年年初预算收入1967.83万元，决算收入比预算收入减少36.23万元，2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等；2017年初预算支出为1967.83万元，决算比预算支出万元减少36.23万元，增减变化主要原因是：2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1931.60万元，其中：财政拨款收入1931.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年人员调动，工资减少。
与预算相比情况。
2017年年初预算收入1967.83万元，决算收入比预算收入减少36.23万元，2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等；
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1931.60万元，其中：基本支出1931.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年人员调动，工资减少。
与预算相比情况。
2017年初预算支出为1967.83万元，决算比预算支出万元减少36.23万元，增减变化主要原因是：2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1931.60万元，与上年相比，减少288.11万元，增长12.98%。增减变化的主要原因是：2017年人员调动，工资减少。财政拨款支出1931.60万元，与上年相比，增加288.11万元，增长12.98%。其中：基本支出1931.60万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：无变化。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。
与预算相比情况。
2017年年初预算收入1967.83万元，决算收入比预算收入减少36.23万元，2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等；2017年初预算支出为1967.83万元，决算比预算支出万元减少36.23万元，增减变化主要原因是：2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1931.61万元。与上年相比，增加288.11万元，增长12.98%。增减变化的主要原因是：2017年人员调动，工资减少。其中：按经济分类科目，1、工资福利支出约1451.2万元（其中：基本工资403.73万元，津贴补贴640.416万元，社会保障缴费115.64万元，绩效工资269.344万元、其他工资福利支出22.06万元）；2、对个人和家庭的补助支出261.93万元。（其中：抚恤金31.86万元，生活补助7.03万元，采暖补贴31.5万元，住房公积金127.95万元，其他对个人和家庭补助（含退休费）63.58万元）；3、商品和服务支出1万元（其中：水费0.4万元，电费0.6万元）；4、机关事业单位基本养老保险缴费支出217.48万元
与预算相比情况。
2017年初预算支出为1967.83万元，决算比预算支出万元减少36.23万元，增减变化主要原因是：2017年人员调动，工资减少，及2017年绩效工资未发等。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。
其他有关说明内容无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。实验小学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，实验小学国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
2017三公经费年初预算0万元，决算数与预算数相比一致，无增减变化。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度实验小学机关运行经费支出1万元，比上年减少12.57万元，降低1250%，主要原因是：主要原因是我单位按照要求，节约开支，办公费水费电费减少。
与预算相比情况。
2017年初预算支出为1967.83万元，决算比预算支出数增加36.23万元，增减变化主要原因是：2017年人员调动，工资减少。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
实验小学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计501.91万元，其中：流动资产88.56万元，固定资产413.35万元，其中：房屋8,207.00（平方米），价值123.92万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值289.43万元。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，实验小学资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205（类）02（款）02（项）：指小学教育
208（类）05（款）05 （项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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