——2018年 7月18日在阿克陶县第十六届人民代表大会

常委会第十四次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受阿克陶县人民政府的委托，向县人大常委会报告阿克陶县2017年财政总决算及部门决算情况的报告，请予审议。

2017年阿克陶县财政工作在县委、县人民政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和自治区、自治州财税工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕实现跨越式发展和长治久安两大历史任务，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，较好的完成了县人大年初确定的各项目标任务。我们对阿克陶县2017年财政总决算及部门决算进行了认真编报，现将总决算、部门决算情况说明如下：

一、2017年财政总决算情况

（一）财政收入完成情况。2017年全县地方财政收入完成34807万元，完成年度预算的93.14%，比上年决算数增加1947万元，增长5.93%。其中：公共财政预算收入完成33898万元，完成年度预算的100%，比上年决算数增加3473万元，增长11.4%；政府性基金收入完成909万元，完成年度预算的21%，比上年决算数减少1526万元，减少62.7%。收入按税种分解如下：

1、增值税完成13666万元，完成年预算的109.33%，比上年同期增加5362万元，增长64.57%；

2、营业税完成1万元，完成年预算的0.07%，比上年同期减少5455万元，减幅98.98%；

3、企业所得税完成2192万元，完成年预算的91.33%，比上年同期增加454万元，增长26.12%；

4、个人所得税完成2202万元，完成年预算的122%，比上年同期增加658万元，增长42.62%；

5、资源税完成2590万元，完成年预算的75%，比上年同期增加1059万元，增长69.17%；

6、城市维护建设税完成1032万元，完成年预算的56%，比上年同期减少150万元，减幅16.7%；

7、房产税完成283万元，完成年预算的79%，比上年同期增加179万元，增长172.11%；

8、印花税完成359万元，完成年预算的92%，比上年同期增加104万元，增长40.78%；

9、城镇土地使用税完成151万元，完成年预算的91%，比上年同期增加24万元，增长18.9%；

10、土地增值税完成238万元，完成年预算的85%，比上年同期增加12万元，增长5.31%；

11、车船使用和牌照税完成371万元，完成年预算的46%，比上年同期减少10万元，减幅2.62%；

12、耕地占用税完成2997万元，完成年预算的138%，比上年同期减少490万元，减幅14.05%；

13、契税完成179万元，完成年预算的41%，比上年同期增加49万元，增长37.69%；

14、专项收入完成1254万元，完成年预算的347.37%，比上年同期增收21万元，增长1.7%；

15、行政性收费收入完成3240万元，完成年预算的102%，比上年同期增加708万元，增长27.96%；

16、罚没收入完成654万元，完成年预算的74%，比上年同期减少189万元，减幅22.42%；

17、国有资产有偿使用收入完成2489万元，完成年预算的995.6%，比上年同期增加1137万元，增长84.1%；

（二）财政支出完成情况。2017年全县财政总支出完成403304万元，完成年度预算的108.65 %，比上年决算数增支55607万元，增长15.99%。其中：公共财政预算支出完成401855万元，完成年度预算的109.6 %，比上年决算数增支57115万元，增长16.57%；政府性基金支出完成1449万元，完成年度预算的30.2%，比上年决算数减少1508万元，减幅51%。具体支出分项如下：

1、一般公共服务支出完成41849万元，完成年初预算的102%，比上年同期增加2621万元，增长6.68%；

2、公共安全支出完成57884万元，完成年初预算的237%，比上年同期增加36204万元，增幅166.99%；

3、教育支出完成93084万元，完成年初预算的90%，比上年同期减少1839万元，减幅1.94%；

4、科学技术支出完成351万元，完成年初预算的25%，比上年同期减少11万元，减幅3.04%；

5、文化体育与传媒支出完成3850万元，完成年初预算的82%，比上年同期减少346万元，减幅8.25%；

6、社会保障和就业支出完成56080万元，完成年初预算的178.14%，比上年同期增加11697万元，增幅26.35%；

7、医疗卫生支出完成18908万元，完成年初预算的59%，比上年同期减少9462万元，减幅33.35%；

8、环境保护支出完成2549万元，完成年初预算的42%，比上年同期减少3296万元，减幅56.39%；

9、城乡社区事务支出完成5583万元，完成年初预算的24%，比上年同期增加1012万元，增幅22.1%；

10、农林水事务支出完成59129万元，完成年初预算的123%，比上年同期增加2151万元，增长3.78%；

11、交通运输支出12218万元，完成年初预算的780.2%，比上年同期增加9028万元，增长283%；

12. 资源勘探电力信息等事务支出完成2355万元，完成年初预算的43%，比上年同期减少1454万元，减幅38.17%；

13、商业服务业支出完成2189万元，完成年初预算的80%，比上年同期增加583万元，增幅36.3%；

14、国土气象等事务支出完成4445万元，完成年初预算的541%，比上年同期增加3546万元，增幅394.44%；

15、住房保障支出完成27111万元，完成年初预算的81%，比上年同期减少4096万元，减幅13.13%；

16、粮油物资储备事务支出完成460万元，完成年初预算的139%，比上年同期增加149万元，增幅47.91%；

17、其他支出完成11661万元，完成年初预算的259%，比上年同期增加9517万元，增幅443.89%；

18、债务付息支出完成2089万元，完成年初预算的86.32%，比上年同期增加1093万元，增幅109.74%；

19、债务发行费用支出完成60万元，完成年初预算的214.29%，比上年同期增加18万元，增幅42.86%。

（三）阿克陶县社会保险基金收支情况

2017年社会保险基金收入完成62,343万元。2017年社会保险基金支出53,619万元。本年收支结余8,724万元，年末滚存结余30,334万元。

（四）阿克陶县国有资本经营收支情况

2017年阿克陶县国有资本经营收入完成0万元；国有资本经营支出0万元。当年收支平衡，无结余。

（五）涉及的其他几项具体问题

1、财政转移支付情况

2017年上级对阿克陶县转移支付补助320,095万元，较上年增加12,676万元，增长3.96%（其中：一般转移支付补助164,328万元，较上年减少24,756万元，下降15.06%；专项转移支付补助152,787万元，较上年增加35,632万元，增长23.32%；返还性收入2,980万元，较上年增加1,800万元，增加60.40%）；债券转贷56,700万元，较上年增加14,454万元，增长25.49%。

2、“三公”经费预算安排和使用情况

2017年阿克陶县认真贯彻落实中央八项规定、自治区和州委十条规定，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务接待管理办法》等有关厉行节约的一系列规定，严格执行一般性行政支出开支标准，从严控制会议费、接待费、差旅费和公务用车等支出，有效降低行政运行成本。一是在部门预算安排上，明确要求部门和单位按照类档标准科学合理测算其“三公经费”支出，从源头控制其支出规模。二是强化监督检查，建立“三公经费”支出月报制度，要求各单位据实统计填报“三公经费”支出数据，加强对比分析，建立通报制度，实行动态监管。但2017年我县基层任务较重，三公经费略有增长，具体情况如下：

2017年全县“三公经费”支出837万元，比上年增支179万元，增长27.18%。其中：公车购置及运行维护费支出763万元，比上年增支174万元，增长29.45%。；公务接待费支出74万元，比上年增加5万元，增长7.75%；因公出国费支出0万元，与上年无增减变化。

二、2017年部门决算情况

2017年部门决算共有160户。其中：财政汇总报表19户,财政代编报表1户,预算单位上报报表140户，本年合并减少单位5个（阿克陶县质量与计量检测所、阿克陶县质量技术监督局、阿克陶县食品药品监督管理局、阿克陶县人口和计划生育委会、阿克陶县粮食局）。

（一）部门决算收入情况。

2017年全县财政拨款收入（含债务还本付息）408145万元，比上年决算数384149万元增加23996万元，增长5.87%。其中：政府性基金收入完成1449万元，比上年决算数2956万元减少1507万元，减幅51%；事业收入9979万元,比上年决算数3514万元增加6465万元,增加184%，主要原因是上报本年度及上年度医院的事业收入。

（二）部门决算支出情况。

2017年全县财政总支出395880万元，比上年增加13782万元，增长3.48%，按支出性质和经济分类:基本支出199982万元，其中人员经费支出154050万元,日常公用经费45932万元；项目支出198533万元。

部门“三公”经费支出情况。2017年，我县积极优化调整支出结构，优先保证教育、文化、科技、三农等法定项目的支出，严格控制“三公”经费的支出，“三公”经费支出合计837万元，其中：

1、因公出国（境）费0元，2017年阿克陶县全县无因公出国（境）人员和经费支出；

2、公务用车购置及运行维护费763万元元，包括公务用车购置费174万元和公务用车运行维护费590万元。公务用车保有量408辆，其中其他检查用车127辆；

3、公务接待费74万元，公务接待中全部都是国内接待费，国内公务接待批次978次，接待人次7284人次。

三、2017年财政供养人员情况

2017年财政供养人数为11458人，比2016年的10964人增加494人，具体分配如下：

1、在职职工人数为11102人，其中行政人员人数1931人，事业人员人数约9200人；

2、其他人员2人；

3、遗属354人；

4、退休人员人数为0，自2016年起已将离退休人员纳入社保系统，本次报表不再填列。

2017年，我县财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，保障能力仍然较弱，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的需求。二是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距，资金管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大，财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

总之，由于严峻复杂的国内外经济形势, 2017年我县财政形势不容乐观，虽然保障了当年重点财政支出需求，但经济和社会各项事业的快速发展对我县财力的需求日益加大，对财政资金的保障能力也提出了更高要求，收入增长远远不能满足支出增长需要。希望上级财政今后给予更大的支持和帮助。

附件：阿克陶县2017年度政府总决算.xls